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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 738.00 | 49 540.00 | 15 197.00 | 64 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 5 078.00 | 7 033.00 | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 167.00 | 370 678.00 | 175 489.00 | 546 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 216.00 | 426 437.00 | 409 779.00 | 836 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 578.00 | | 977 578.00 | 977 578.00 |
BZ Autres créances | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
CF Disponibilités | 182 603.00 | | 182 603.00 | 182 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 386.00 | | 1 334 386.00 | 1 334 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 602.00 | 426 437.00 | 1 744 165.00 | 2 170 602.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DH Report à nouveau | -397 176.00 | | | -397 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 325.00 | | | -602 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
DL TOTAL (I) | -759 055.00 | | | -759 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 367.00 | | | 415 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 839.00 | | | 584 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 341.00 | | | 471 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 673.00 | | | 1 031 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 221.00 | | | 2 503 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 165.00 | | | 1 744 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 861.00 | | | 1 869 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 7 708 741.00 | | 7 708 741.00 | 7 708 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 709 415.00 | | 7 709 415.00 | 7 709 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 178.00 | |
GE Autres charges | | | 23 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 590.00 | | | 7 983 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 915.00 | | | 8 585 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 325.00 | | | -602 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 843.00 | | | 473 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 466.00 | 216 448.00 | 364 018.00 | 580 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 341.00 | 471 341.00 | | 471 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 143.00 | 476 143.00 | | 476 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
UX Autres créances clients | 977 579.00 | 977 579.00 | | 977 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VC Groupe et associés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 367.00 | 146 025.00 | 257 116.00 | 415 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VP Divers | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VW T.V.A. | 248 134.00 | 248 134.00 | | 248 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 221.00 | 1 869 861.00 | 621 134.00 | 2 503 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |