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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 1 087.00 | 3 121.00 | 4 208.00 |
AP Constructions | 1 107 529.00 | 882 162.00 | 225 367.00 | 1 107 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 813.00 | 588 480.00 | 125 333.00 | 713 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 551.00 | 168 405.00 | 90 146.00 | 258 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 455.00 | 1 647 488.00 | 443 967.00 | 2 091 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BZ Autres créances | 1 033 193.00 | | 1 033 193.00 | 1 033 193.00 |
CF Disponibilités | 332 823.00 | | 332 823.00 | 332 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 591.00 | | 1 433 591.00 | 1 433 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 046.00 | 1 647 488.00 | 1 877 558.00 | 3 525 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 4 584.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 028.00 | 377 591.00 | | 872 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 526.00 | 51 235.00 | | 36 526.00 |
DL TOTAL (I) | 919 113.00 | 441 795.00 | | 919 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 252.00 | 3 769.00 | | 5 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 252.00 | 3 769.00 | | 5 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 282.00 | 123 038.00 | | 443 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780.00 | 237 002.00 | | 312 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 335.00 | 162 698.00 | | 185 335.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 192.00 | 523 128.00 | | 953 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 558.00 | 968 692.00 | | 1 877 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 411.00 | | 92 809.00 | 2 028 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 765.00 | 2 091 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 765.00 | 2 084 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 057.00 | | 92 809.00 | 2 021 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 858.00 | 133 585.00 | 1 957.00 | 1 515 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 504.00 | 133 585.00 | 1 957.00 | 1 508 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 769.00 | 5 252.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | 5 252.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 252.00 | 3 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 780.00 | 312 780.00 | | 312 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VC Groupe et associés | 988 099.00 | 988 099.00 | | 988 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 448.00 | 442 448.00 | | 442 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 250.00 | 1 069 250.00 | | 1 069 250.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 192.00 | 953 192.00 | | 953 192.00 |