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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 430.00 | 98 591.00 | 16 839.00 | 115 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 810.00 | 160 611.00 | 1 989 199.00 | 2 149 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 755.00 | | 343 755.00 | 343 755.00 |
BZ Autres créances | 2 305 075.00 | | 2 305 075.00 | 2 305 075.00 |
CF Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 420.00 | | 2 676 420.00 | 2 676 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 230.00 | 160 611.00 | 4 665 619.00 | 4 826 230.00 |
CU Autres participations | 1 972 360.00 | | 1 972 360.00 | 1 972 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
DG Autres réserves | 300 820.00 | 182 697.00 | | 300 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 278.00 | 658 123.00 | | 688 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 901.00 | 2 322 622.00 | | 2 470 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 841.00 | 1 499 591.00 | | 2 020 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 65 354.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 317.00 | 125 500.00 | | 165 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 719.00 | 1 690 444.00 | | 2 194 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 619.00 | 4 013 067.00 | | 4 665 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 719.00 | 1 690 444.00 | | 2 194 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 463.00 | | 606 463.00 | 606 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 463.00 | | 606 463.00 | 606 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 791.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 966.00 | 12 613.00 | | 10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 911.00 | 37 038.00 | | 56 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 855.00 | 1 198 120.00 | | 1 215 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 577.00 | 539 997.00 | | 527 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 278.00 | 658 123.00 | | 688 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 810.00 | | | 2 149 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 360.00 | | | 1 972 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 499.00 | 9 112.00 | | 151 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | 9 112.00 | | 89 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 343 755.00 | 343 755.00 | | 343 755.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 020.00 | 2 304 020.00 | | 2 304 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 841.00 | 2 020 841.00 | | 2 020 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 831.00 | 2 648 831.00 | | 2 648 831.00 |
VW T.V.A. | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 719.00 | 2 194 719.00 | | 2 194 719.00 |