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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AN Terrains | 822 259.00 | | 822 259.00 | 822 259.00 |
AP Constructions | 4 446 429.00 | 1 253 094.00 | 3 193 335.00 | 4 446 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 440.00 | 56 078.00 | 10 362.00 | 66 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 627.00 | | 756 627.00 | 756 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 883 179.00 | 1 317 921.00 | 8 565 259.00 | 9 883 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 253.00 | | 406 253.00 | 406 253.00 |
BZ Autres créances | 981 486.00 | | 981 486.00 | 981 486.00 |
CF Disponibilités | 1 087 571.00 | | 1 087 571.00 | 1 087 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 516.00 | | 2 475 516.00 | 2 475 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 695.00 | 1 317 921.00 | 11 040 775.00 | 12 358 695.00 |
CU Autres participations | 3 782 676.00 | | 3 782 676.00 | 3 782 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 938 152.00 | | | 938 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 102.00 | | | 291 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 654.00 | | | 2 443 654.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 091.00 | | | 4 361 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 022.00 | | | 2 760 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 445.00 | | | 237 445.00 |
EA Autres dettes | 1 175 302.00 | | | 1 175 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 121.00 | | | 8 582 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 775.00 | | | 11 040 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 025.00 | | | 4 559 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 878.00 | | 1 019 878.00 | 1 019 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 878.00 | | 1 019 878.00 | 1 019 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 309.00 | | | 1 302 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 207.00 | | | 1 011 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 102.00 | | | 291 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 088.00 | | 1 343 886.00 | 9 266 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 211.00 | 3 782 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 584.00 | 4 211.00 | 9 883 179.00 | 722 584.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 584.00 | | 6 091 755.00 | 722 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 453.00 | | 1 343 886.00 | 5 470 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 886.00 | | | 3 786 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 542.00 | 348 378.00 | | 969 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 793.00 | 348 378.00 | | 960 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 302.00 | 1 175 302.00 | | 1 175 302.00 |
UX Autres créances clients | 406 253.00 | 406 253.00 | | 406 253.00 |
VB T. V. A. | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VC Groupe et associés | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 091.00 | 382 095.00 | 1 378 887.00 | 4 361 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 922.00 | 2 715 922.00 | | 2 715 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 179.00 | | | 1 603 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 125.00 | | | 315 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 945.00 | 1 387 945.00 | | 1 387 945.00 |
VW T.V.A. | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 121.00 | 4 559 025.00 | 1 422 987.00 | 8 582 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
ST Autres comptes | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 110.00 | | | 226 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 651.00 | | | 126 651.00 |