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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 955.00 | 678.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 530.00 | 44 322.00 | 27 207.00 | 71 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 035.00 | 51 278.00 | 172 757.00 | 224 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 786.00 | | 213 786.00 | 213 786.00 |
BZ Autres créances | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
CF Disponibilités | 904 120.00 | | 904 120.00 | 904 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 035.00 | | 1 237 035.00 | 1 237 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 070.00 | 51 278.00 | 1 409 793.00 | 1 461 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 100 094.00 | 99 446.00 | | 100 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 568.00 | 563 658.00 | | 825 568.00 |
DL TOTAL (I) | 939 187.00 | 676 629.00 | | 939 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 736.00 | 63 124.00 | | 54 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | 19 556.00 | | 19 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 963.00 | 244 319.00 | | 236 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 639.00 | 164 117.00 | | 159 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 606.00 | 491 117.00 | | 470 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 793.00 | 1 167 746.00 | | 1 409 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 210.00 | 439 456.00 | | 433 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 497.00 | | 9 495.00 | 217 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 224 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 71 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 300.00 | | 1 160.00 | 151 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | | 8 334.00 | 66 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 982.00 | 8 253.00 | 2 957.00 | 45 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 496.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 7 757.00 | 2 957.00 | 39 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 213 786.00 | 213 786.00 | | 213 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 736.00 | 17 341.00 | 37 395.00 | 54 736.00 |
VI Groupe et associés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 960.00 | 332 915.00 | 45.00 | 332 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 605.00 | 433 210.00 | 37 395.00 | 470 605.00 |