| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 299.00 | 9 784.00 | 202 514.00 | 212 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 888.00 | 7 349.00 | 6 539.00 | 13 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 377.00 | 28 093.00 | 223 284.00 | 251 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 831.00 | 28 093.00 | 292 738.00 | 320 831.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 762.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 16 269.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 763.00 | 19 387.00 | | 27 763.00 |
DL TOTAL (I) | 264 182.00 | 246 419.00 | | 264 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 1 915.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 6 186.00 | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | 6 108.00 | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 555.00 | 19 460.00 | | 28 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 738.00 | 265 879.00 | | 292 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555.00 | 19 460.00 | | 28 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 449.00 | 5 250.00 | 5 699.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449.00 | 5 250.00 | 5 699.00 | 449.00 |
FQ Autres produits | | | 150 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 609.00 | | | -94 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 3 421.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 649.00 | 46 340.00 | | 157 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 886.00 | 26 952.00 | | 129 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 763.00 | 19 387.00 | | 27 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 520.00 | | 15 159.00 | 236 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 14 230.00 | 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302.00 | | 251 377.00 | 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 299.00 | | | 212 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 218.00 | | 1 628.00 | 23 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 13 530.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 127.00 | 2 965.00 | | 25 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 2 440.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 525.00 | | 17 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 698.00 | 40 667.00 | 6 030.00 | 46 698.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 691.00 | 12 780.00 | | 21 691.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | 6 219.00 | | 2 334.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | 180.00 | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 563.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | 563.00 | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 562.00 | 5 336.00 | | 29 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117.00 | 2 638.00 | | 5 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 695.00 | 19 179.00 | | 24 695.00 |