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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 806.00 | 28 876.00 | 931.00 | 29 806.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 867 447.00 | 845 047.00 | 22 400.00 | 867 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 575.00 | 17 354.00 | 10 221.00 | 27 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 46 205.00 | 35 484.00 | 81 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 204.00 | 961 873.00 | 217 331.00 | 1 179 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 093.00 | | 2 228 093.00 | 2 228 093.00 |
BZ Autres créances | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CF Disponibilités | 1 272 378.00 | | 1 272 378.00 | 1 272 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 801.00 | | 3 569 801.00 | 3 569 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 005.00 | 961 873.00 | 3 787 132.00 | 4 749 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 185 461.00 | 250 778.00 | | 185 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 574.00 | -65 317.00 | | 364 574.00 |
DL TOTAL (I) | 743 635.00 | 379 061.00 | | 743 635.00 |
DP Provisions pour risques | 288 234.00 | 209 529.00 | | 288 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 234.00 | 209 529.00 | | 288 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 997.00 | 378 760.00 | | 665 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 192.00 | 577 649.00 | | 814 192.00 |
EA Autres dettes | 67 026.00 | 85 956.00 | | 67 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 934.00 | 662 849.00 | | 1 126 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 263.00 | 1 705 213.00 | | 2 755 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 132.00 | 2 293 803.00 | | 3 787 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 485 482.00 | | 7 485 482.00 | 7 485 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 482.00 | | 7 485 482.00 | 7 485 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 405.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 502.00 | 5 159 830.00 | | 7 716 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 928.00 | 5 225 148.00 | | 7 351 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 574.00 | -65 317.00 | | 364 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 646.00 | | 61 559.00 | 1 117 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 246.00 | | 2 953.00 | 51 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 600.00 | | 55 938.00 | 1 065 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 669.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 020.00 | 52 853.00 | | 909 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 13 010.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 763.00 | 39 843.00 | | 868 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 529.00 | 277 405.00 | 198 699.00 | 209 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 529.00 | 277 405.00 | 198 699.00 | 209 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 405.00 | 198 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 997.00 | 665 997.00 | | 665 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126 934.00 | 1 126 934.00 | | 1 126 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 093.00 | 2 228 093.00 | | 2 228 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 892.00 | 2 300 092.00 | 800.00 | 2 300 892.00 |
VW T.V.A. | 496 605.00 | 496 605.00 | | 496 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 263.00 | 2 755 263.00 | | 2 755 263.00 |