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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 811.00 | 129 784.00 | 58 027.00 | 187 811.00 |
AP Constructions | 95 347.00 | 35 642.00 | 59 705.00 | 95 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 612.00 | 64 893.00 | 1 719.00 | 66 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 309.00 | 94 758.00 | 43 552.00 | 138 309.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 080.00 | 325 077.00 | 313 003.00 | 638 080.00 |
BT Marchandises | 81 420.00 | 74 003.00 | 7 417.00 | 81 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 507.00 | | 690 507.00 | 690 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 339.00 | 167.00 | 376 173.00 | 376 339.00 |
BZ Autres créances | 580 719.00 | | 580 719.00 | 580 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 375.00 | 74 169.00 | 1 745 206.00 | 1 819 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 455.00 | 399 246.00 | 2 058 208.00 | 2 457 455.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 553 817.00 | 488 806.00 | | 553 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 563.00 | 130 041.00 | | 187 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 380.00 | 1 003 847.00 | | 1 126 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 583.00 | 12 456.00 | | 251 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 556.00 | 31 248.00 | | 149 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 464.00 | 285 124.00 | | 280 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 458.00 | 74 397.00 | | 132 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 936.00 | 4 950.00 | | 12 936.00 |
EA Autres dettes | 104 832.00 | 80 658.00 | | 104 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 829.00 | 495 341.00 | | 931 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 208.00 | 1 499 188.00 | | 2 058 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 665.00 | 51 412.00 | | 273 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 852.00 | 21 932.00 | | 107 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 813.00 | 29 480.00 | | 165 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 464.00 | 280 464.00 | | 280 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 583.00 | 46 736.00 | 204 847.00 | 251 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 289.00 | 969 289.00 | | 969 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 289.00 | 969 289.00 | | 969 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 829.00 | 726 982.00 | 204 847.00 | 931 829.00 |