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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 7 796.00 | 4 943.00 | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 047.00 | 253 649.00 | 8 398.00 | 262 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 429.00 | 188 568.00 | 39 860.00 | 228 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 619.00 | 240 000.00 | 48 619.00 | 288 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 233.00 | 690 013.00 | 103 220.00 | 793 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
BT Marchandises | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 898.00 | | 255 898.00 | 255 898.00 |
BZ Autres créances | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CF Disponibilités | 265 649.00 | | 265 649.00 | 265 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 515.00 | | 840 515.00 | 840 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 747.00 | 690 013.00 | 943 734.00 | 1 633 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 388 904.00 | 238 343.00 | | 388 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 833.00 | 150 561.00 | | 175 833.00 |
DL TOTAL (I) | 843 937.00 | 668 104.00 | | 843 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 435.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 37 434.00 | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 425.00 | 127 004.00 | | 78 425.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 899.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | 169 926.00 | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 734.00 | 838 030.00 | | 943 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 797.00 | 169 926.00 | | 99 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 600.00 | 19 413.00 | | 430 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 718.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 522.00 | 18 695.00 | | 423 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 255 898.00 | 255 898.00 | | 255 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 029.00 | 343 630.00 | 1 399.00 | 345 029.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |