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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 132.00 | 1 306.00 | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 597.00 | 80 053.00 | 6 544.00 | 86 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 385.00 | 119 780.00 | 241 606.00 | 361 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 930.00 | 199 965.00 | 376 965.00 | 576 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 251.00 | 199 965.00 | 545 287.00 | 745 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 108.00 | 162 866.00 | | 183 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 078.00 | 20 242.00 | | 97 078.00 |
DL TOTAL (I) | 288 570.00 | 191 492.00 | | 288 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 129 047.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 231.00 | 134 559.00 | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 12 707.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 120.00 | 26 218.00 | | 54 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 5 575.00 | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 068.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 716.00 | 309 175.00 | | 256 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 287.00 | 500 667.00 | | 545 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 094.00 | 64 563.00 | | 91 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 112.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 000.00 | | 14 424.00 | 441 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 895.00 | 40 511.00 | 7 441.00 | 166 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 895.00 | 40 379.00 | 7 441.00 | 166 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031.00 | 4 480.00 | 5 551.00 | 10 031.00 |