| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 351.00 | 105 079.00 | 22 272.00 | 127 351.00 |
AN Terrains | 1 002 397.00 | 323 145.00 | 679 252.00 | 1 002 397.00 |
AP Constructions | 2 427 364.00 | 1 255 761.00 | 1 171 603.00 | 2 427 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 674.00 | 2 584 994.00 | 798 680.00 | 3 383 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 407.00 | 286 361.00 | 232 046.00 | 518 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 063.00 | | 144 063.00 | 144 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793 089.00 | 4 644 673.00 | 3 148 416.00 | 7 793 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 640.00 | 101 235.00 | 1 102 405.00 | 1 203 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 877.00 | 5 775.00 | 23 102.00 | 28 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 329.00 | 103 999.00 | 1 937 329.00 | 2 041 329.00 |
BZ Autres créances | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
CF Disponibilités | 1 126 297.00 | | 1 126 297.00 | 1 126 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 782.00 | 211 010.00 | 4 406 771.00 | 4 617 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 871.00 | 4 855 683.00 | 7 555 188.00 | 12 410 871.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 769 238.00 | | | 2 769 238.00 |
DH Report à nouveau | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 178.00 | | | 520 178.00 |
DK Provisions réglementées | 471 419.00 | | | 471 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 243.00 | | | 4 500 243.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 564.00 | | | 217 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 607.00 | | | 883 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 662.00 | | | 872 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 295.00 | | | 986 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
EA Autres dettes | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 380.00 | | | 2 837 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 188.00 | | | 7 555 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 647.00 | | | 2 322 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
FD Production vendue biens | 7 134 620.00 | 331 417.00 | 7 466 037.00 | 7 134 620.00 |
FG Production vendue services | 651 325.00 | | 651 325.00 | 651 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 191.00 | 331 417.00 | 8 142 608.00 | 7 811 191.00 |
FM Production stockée | | | -22 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 941.00 | | | 197 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 238.00 | | | 8 507 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 060.00 | | | 7 987 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 178.00 | | | 520 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 092.00 | | 541 956.00 | 7 469 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 959.00 | 7 793 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 352.00 | 7 475 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 4 351.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 258.00 | | 434 999.00 | 7 256 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 102 607.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 824.00 | 381 436.00 | 143 587.00 | 4 406 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 249.00 | 1 085.00 | | 88 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 584.00 | 10 494.00 | | 94 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 991.00 | 369 856.00 | 143 587.00 | 4 223 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 273.00 | 69 363.00 | 53 217.00 | 455 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 217.00 | 37 255.00 | 33 908.00 | 214 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 596.00 | 107 011.00 | 119 596.00 | 119 596.00 |
6T Sur comptes clients | 89 431.00 | 17 062.00 | 2 494.00 | 89 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 027.00 | 124 073.00 | 122 090.00 | 209 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 518.00 | 230 691.00 | 209 215.00 | 878 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 363.00 | 87 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 662.00 | 872 662.00 | | 872 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 310.00 | 305 310.00 | | 305 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 333.00 | 1 912 333.00 | | 1 912 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
VB T. V. A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VC Groupe et associés | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 607.00 | 368 873.00 | 514 734.00 | 883 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 671.00 | | | 812 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 234.00 | 2 128 738.00 | 129 496.00 | 2 258 234.00 |
VW T.V.A. | 416 131.00 | 416 131.00 | | 416 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 380.00 | 2 322 647.00 | 514 734.00 | 2 837 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 564.00 | | | 181 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
ST Autres comptes | 971 581.00 | | | 971 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YT Sous‐traitance | 593 641.00 | | | 593 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 851.00 | | | 577 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 714.00 | | | 1 547 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 934.00 | | | 528 934.00 |
ZE Dividendes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 507.00 | | | 2 177 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |