| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 028.00 | 1 086 028.00 | | 1 086 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 901.00 | 25 000.00 | 75 901.00 | 100 901.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 271.00 | 25 000.00 | 107 271.00 | 132 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 300.00 | 1 111 028.00 | 107 271.00 | 1 218 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 028.00 | 886 028.00 | | 886 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
DH Report à nouveau | -139 068.00 | 12 980.00 | | -139 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 865.00 | -152 049.00 | | -90 865.00 |
DL TOTAL (I) | -158 243.00 | -67 377.00 | | -158 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 884 400.00 | | 119 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 107 518.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 129 215.00 | 19 962.00 | | 129 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 514.00 | 1 011 881.00 | | 265 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 271.00 | 944 504.00 | | 107 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -51 229.00 | -5 000.00 | -56 229.00 | -51 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -51 229.00 | -5 000.00 | -56 229.00 | -51 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -36 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -36 218.00 | 617 666.00 | | -36 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 646.00 | 769 715.00 | | 54 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 865.00 | -152 049.00 | | -90 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 95.00 | 30.00 | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |