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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AP Constructions | 255 840.00 | 205 005.00 | 50 834.00 | 255 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 708.00 | 3 135 227.00 | 701 481.00 | 3 836 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 686.00 | 431 934.00 | 558 752.00 | 990 686.00 |
AX Avances et acomptes | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 930.00 | 3 818 988.00 | 2 097 939.00 | 5 916 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 677.00 | | 863 677.00 | 863 677.00 |
BP En cours de production de services | 1 568 409.00 | 17 993.00 | 1 550 416.00 | 1 568 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 724.00 | 48 080.00 | 3 019 644.00 | 3 067 724.00 |
BZ Autres créances | 2 326 564.00 | | 2 326 564.00 | 2 326 564.00 |
CF Disponibilités | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 538.00 | 66 073.00 | 7 898 465.00 | 7 964 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 469.00 | 3 885 062.00 | 9 996 406.00 | 13 881 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 915.00 | 1 461 915.00 | | 1 461 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
DG Autres réserves | 1 520 047.00 | 1 517 144.00 | | 1 520 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 676.00 | 355 143.00 | | 897 676.00 |
DK Provisions réglementées | 623 237.00 | 537 563.00 | | 623 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 851.00 | 4 044 741.00 | | 4 675 851.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 94 938.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 263.00 | 57 925.00 | | 62 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 263.00 | 152 863.00 | | 112 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 920.00 | 1 296 683.00 | | 1 585 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 790.00 | 968 446.00 | | 531 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 996.00 | 1 427 099.00 | | 1 816 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 222.00 | 449 832.00 | | 388 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 661.00 | 5 184.00 | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | 104 471.00 | 57 000.00 | | 104 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 285.00 | 136 235.00 | | 508 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 291.00 | 4 340 482.00 | | 5 208 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 996 406.00 | 8 538 087.00 | | 9 996 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 390 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 807 579.00 | 4 261 277.00 | 10 068 856.00 | 5 807 579.00 |
FG Production vendue services | 2 013 843.00 | 16 586.00 | 2 030 430.00 | 2 013 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 422.00 | 4 277 864.00 | 12 099 286.00 | 7 821 422.00 |
FM Production stockée | | | 159 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 314.00 | 3 300.00 | | 11 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 644.00 | 66 935.00 | | 93 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 154.00 | 70 235.00 | | 110 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 181.00 | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 318.00 | 75 766.00 | | 179 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 490.00 | 75 948.00 | | 180 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 335.00 | -5 713.00 | | -70 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 173.00 | 56 244.00 | | 316 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 549 406.00 | 9 911 505.00 | | 12 549 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 730.00 | 9 556 362.00 | | 11 651 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 676.00 | 355 143.00 | | 897 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 838.00 | 35 934.00 | | 35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 435.00 | | 516 495.00 | 5 438 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 5 916 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 5 184 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 843.00 | | | 732 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 593.00 | | 516 495.00 | 4 705 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 202.00 | 388 788.00 | 38 000.00 | 3 468 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 380.00 | 388 788.00 | 38 000.00 | 3 421 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 563.00 | 179 318.00 | 93 644.00 | 537 563.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 864.00 | 39 838.00 | 80 439.00 | 152 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 427.00 | 219 156.00 | 174 083.00 | 690 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 996.00 | 1 816 996.00 | | 1 816 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 285.00 | 508 285.00 | | 508 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 136.00 | 3 013 136.00 | | 3 013 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VB T. V. A. | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 273.00 | 2 074 273.00 | | 2 074 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 801.00 | 374 745.00 | 883 341.00 | 1 426 801.00 |
VI Groupe et associés | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 486.00 | 5 430 486.00 | | 5 430 486.00 |
VW T.V.A. | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 502.00 | 3 624 446.00 | 883 341.00 | 4 676 502.00 |