| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 522.00 | | 588 522.00 | 588 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 904.00 | | 939 904.00 | 939 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 912.00 | 761 118.00 | 2 300 793.00 | 3 061 912.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 808 604.00 | | 4 808 604.00 | 4 808 604.00 |
CF Disponibilités | 2 171 293.00 | | 2 171 293.00 | 2 171 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 534.00 | | 6 984 534.00 | 6 984 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 447.00 | 761 118.00 | 9 285 328.00 | 10 046 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520 000.00 | 747 678.00 | 772 322.00 | 1 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 813 641.00 | 9 235 387.00 | | 8 813 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 807.00 | -21 746.00 | | 266 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 176 303.00 | 9 309 495.00 | | 9 176 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 523.00 | 50 478.00 | | 34 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 652.00 | 54 188.00 | | 69 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 751.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 024.00 | 108 419.00 | | 109 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 328.00 | 9 417 915.00 | | 9 285 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 885.00 | 73 958.00 | | 90 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 559.00 | | | -220 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 405.00 | 29 679.00 | | 579 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 597.00 | 51 426.00 | | 312 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 807.00 | -21 746.00 | | 266 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 563.00 | | 100 000.00 | 3 234 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 651.00 | 3 048 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 651.00 | 3 061 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 123.00 | | 100 000.00 | 3 221 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 860.00 | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 860.00 | | 12 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 917.00 | 8 782.00 | 240 021.00 | 978 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 917.00 | 8 782.00 | 240 021.00 | 978 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 782.00 | 240 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 522.00 | 588 522.00 | | 588 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 523.00 | 16 383.00 | 18 139.00 | 34 523.00 |
VI Groupe et associés | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 204.00 | 593 159.00 | 45.00 | 593 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 024.00 | 90 885.00 | 18 139.00 | 109 024.00 |