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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 156.00 | 102 423.00 | 64 732.00 | 167 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 825.00 | 3 795.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 776.00 | 103 248.00 | 68 527.00 | 171 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
BZ Autres créances | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CF Disponibilités | 138 174.00 | | 138 174.00 | 138 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 249.00 | | 347 249.00 | 347 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 025.00 | 103 248.00 | 415 776.00 | 519 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351.00 | | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 652.00 | | | 294 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 776.00 | | | 415 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
FG Production vendue services | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 556.00 | | 3 300.00 | 171 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 171 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 171 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 556.00 | | 3 300.00 | 171 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 249.00 | 10 522.00 | 523.00 | 93 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 249.00 | 10 522.00 | 523.00 | 93 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 644.00 | 189 644.00 | | 189 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 153 828.00 | 153 828.00 | | 153 828.00 |
VB T. V. A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 904.00 | 10 275.00 | 45 398.00 | 87 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 652.00 | 216 672.00 | 45 749.00 | 294 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
ST Autres comptes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YT Sous‐traitance | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 739.00 | | | 158 739.00 |