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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | 500.00 | 98.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 055.00 | 500.00 | 140 555.00 | 141 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 055.00 | 500.00 | 140 555.00 | 141 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -39 551.00 | -29 135.00 | | -39 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 477.00 | -10 415.00 | | 93 477.00 |
DL TOTAL (I) | 114 985.00 | 21 507.00 | | 114 985.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 118 678.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 118 678.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 555.00 | 140 756.00 | | 140 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422.00 | 10 416.00 | | 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 478.00 | -10 416.00 | | 93 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 678.00 | | 93 678.00 | 118 678.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 178.00 | | 93 678.00 | 119 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |