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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 6 666.00 | 4 817.00 | 11 483.00 |
AH Fonds commercial | 119 050.00 | 15 900.00 | 103 150.00 | 119 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 087.00 | 500 340.00 | 346 747.00 | 847 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 059.00 | 349 837.00 | 99 223.00 | 449 059.00 |
BF Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 759.00 | 872 743.00 | 563 016.00 | 1 435 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 963.00 | | 248 963.00 | 248 963.00 |
BN En cours de production de biens | 298 425.00 | | 298 425.00 | 298 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 682.00 | 18 467.00 | 1 361 215.00 | 1 379 682.00 |
BZ Autres créances | 1 006 165.00 | | 1 006 165.00 | 1 006 165.00 |
CF Disponibilités | 474 913.00 | | 474 913.00 | 474 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 109.00 | 18 467.00 | 3 401 642.00 | 3 420 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 867.00 | 891 209.00 | 3 964 658.00 | 4 855 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DH Report à nouveau | 456 543.00 | 84 698.00 | | 456 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 608.00 | 721 845.00 | | 559 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 808.00 | 1 363 200.00 | | 1 732 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 218.00 | 452 945.00 | | 951 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 985.00 | 465 599.00 | | 645 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 648.00 | 282 440.00 | | 324 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 850.00 | 1 512 555.00 | | 2 231 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 658.00 | 2 875 755.00 | | 3 964 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 177.00 | | 29 581.00 | 1 408 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 1 435 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 566.00 | | 29 581.00 | 1 266 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 272.00 | 138 470.00 | | 734 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 2 494.00 | | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 201.00 | 135 976.00 | | 714 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 985.00 | 645 985.00 | | 645 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
UP Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 714.00 | 1 357 714.00 | | 1 357 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VC Groupe et associés | 875 683.00 | 875 683.00 | | 875 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 218.00 | 951 218.00 | | 951 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 886.00 | 2 397 807.00 | 9 079.00 | 2 406 886.00 |
VW T.V.A. | 246 035.00 | 246 035.00 | | 246 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 850.00 | 2 231 850.00 | | 2 231 850.00 |