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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 603.00 | 58 898.00 | 13 704.00 | 72 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 861.00 | 60 157.00 | 28 704.00 | 88 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BZ Autres créances | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
CF Disponibilités | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 513.00 | 60 157.00 | 222 356.00 | 282 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 65 467.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 064.00 | 34 601.00 | | 73 064.00 |
DL TOTAL (I) | 81 934.00 | 108 869.00 | | 81 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 662.00 | 88 636.00 | | 43 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 319.00 | 52 583.00 | | 76 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 422.00 | 141 219.00 | | 140 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 356.00 | 250 089.00 | | 222 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 871.00 | | 1 861 871.00 | 1 861 871.00 |
FG Production vendue services | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 106.00 | | 1 882 106.00 | 1 882 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 50 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 13 456.00 | | 25 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 222.00 | 1 491 945.00 | | 1 886 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 157.00 | 1 457 343.00 | | 1 813 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 064.00 | 34 601.00 | | 73 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 422.00 | 140 422.00 | | 140 422.00 |