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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 4 179.00 | 1 370.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 098.00 | 35 740.00 | 9 358.00 | 45 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 188.00 | 39 919.00 | 156 269.00 | 196 188.00 |
BT Marchandises | 806 961.00 | | 806 961.00 | 806 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 308.00 | | 985 308.00 | 985 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 496.00 | 39 919.00 | 1 141 577.00 | 1 181 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 173.00 | | | 303 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
DL TOTAL (I) | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 676.00 | | | 402 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 092.00 | | | 724 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 577.00 | | | 1 141 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 092.00 | | | 724 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 382.00 | | 1 807.00 | 194 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 840.00 | | 1 807.00 | 48 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 4 649.00 | | 35 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 4 649.00 | | 35 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 676.00 | 402 676.00 | | 402 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 383.00 | 172 383.00 | | 172 383.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 606.00 | 25 064.00 | 45 541.00 | 70 606.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 092.00 | 724 092.00 | | 724 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ST Autres comptes | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |