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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 200.00 | 116 817.00 | 85 384.00 | 202 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 058.00 | 234 779.00 | 241 279.00 | 476 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 333.00 | 352 328.00 | 451 005.00 | 803 333.00 |
BT Marchandises | 915 992.00 | 24 907.00 | 891 085.00 | 915 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
BZ Autres créances | 129 829.00 | 13 269.00 | 116 560.00 | 129 829.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 293 005.00 | | 293 005.00 | 293 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 990.00 | 38 176.00 | 1 399 814.00 | 1 437 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 323.00 | 390 504.00 | 1 850 819.00 | 2 241 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 047.00 | 100 433.00 | | 124 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 90 105.00 | 45 650.00 | | 90 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 849.00 | 118 068.00 | | 232 849.00 |
DL TOTAL (I) | 653 864.00 | 471 014.00 | | 653 864.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 993.00 | 643 482.00 | | 510 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 954.00 | 299 954.00 | | 249 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 783.00 | 269 093.00 | | 317 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 878.00 | 100 997.00 | | 108 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 509.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 8 732.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 955.00 | 1 324 768.00 | | 1 196 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 819.00 | 1 795 782.00 | | 1 850 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 612.00 | | | 879 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 606 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 651 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 815.00 | 44 175.00 | | 80 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 114.00 | 3 254 489.00 | | 3 700 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 265.00 | 3 136 420.00 | | 3 467 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 849.00 | 118 068.00 | | 232 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 546.00 | | 32 787.00 | 770 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 132.00 | | 32 126.00 | 646 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 114.00 | | 662.00 | 26 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 626.00 | 77 702.00 | | 274 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 894.00 | 77 702.00 | | 273 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 353.00 | 15 554.00 | | 9 353.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 11 068.00 | 189.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | 26 622.00 | 189.00 | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743.00 | 26 622.00 | 189.00 | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 784.00 | 317 784.00 | | 317 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
UX Autres créances clients | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 993.00 | 198 141.00 | 280 086.00 | 510 993.00 |
VI Groupe et associés | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 544.00 | 226 084.00 | 29 460.00 | 255 544.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 463.00 | 879 612.00 | 280 086.00 | 1 192 463.00 |