| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 111 924.00 | | 58 111 924.00 | 58 111 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 869 062.00 | 124 178 143.00 | 291 690 920.00 | 415 869 062.00 |
BZ Autres créances | 2 166 628.00 | 2 165 164.00 | 1 464.00 | 2 166 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 628.00 | 2 165 164.00 | 1 464.00 | 2 166 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 035 690.00 | 126 343 307.00 | 291 692 384.00 | 418 035 690.00 |
CU Autres participations | 357 755 682.00 | 124 178 143.00 | 233 577 539.00 | 357 755 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 301 235.00 | 7 301 235.00 | | 7 301 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 250.00 | 310 250.00 | | 310 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 124.00 | 730 124.00 | | 730 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 17 228 606.00 | 54 419 409.00 | | 17 228 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 060 168.00 | -37 190 803.00 | | -76 060 168.00 |
DK Provisions réglementées | 269 296.00 | 213 161.00 | | 269 296.00 |
DL TOTAL (I) | -50 220 045.00 | 25 783 988.00 | | -50 220 045.00 |
DP Provisions pour risques | 2 521 655.00 | 2 521 655.00 | | 2 521 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 655.00 | 2 521 655.00 | | 2 521 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 2 090.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 339 383 629.00 | 327 500 656.00 | | 339 383 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 388 510.00 | 327 502 746.00 | | 339 388 510.00 |
ED (V) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 692 384.00 | 355 810 653.00 | | 291 692 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 021 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 846 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 773 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 976 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 004 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 135.00 | 49 435.00 | | 56 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 599.00 | 49 435.00 | | 57 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 135.00 | -49 435.00 | | -56 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 863.00 | 2 452 991.00 | | 1 798 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 859 031.00 | 39 643 794.00 | | 77 859 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 060 168.00 | -37 190 803.00 | | -76 060 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 142 465.00 | | 40 428 001.00 | 415 142 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 701 403.00 | 415 869 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 701 403.00 | 415 869 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 142 465.00 | | 40 428 001.00 | 415 142 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 161.00 | 56 135.00 | | 213 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521 655.00 | | | 2 521 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165 164.00 | | | 2 165 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 496 976.00 | 64 846 331.00 | | 61 496 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 231 792.00 | 64 902 466.00 | | 64 231 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 846 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 111 924.00 | 17 595.00 | 58 094 328.00 | 58 111 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 339 383 629.00 | 339 383 629.00 | | 339 383 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 628.00 | 2 166 628.00 | | 2 166 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 280 009.00 | 2 184 223.00 | 58 095 785.00 | 60 280 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 388 510.00 | 339 388 510.00 | | 339 388 510.00 |