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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 695.00 | 449.00 | 959 246.00 | 959 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BZ Autres créances | 294 025.00 | | 294 025.00 | 294 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 316.00 | | 338 316.00 | 338 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 011.00 | 449.00 | 1 297 562.00 | 1 298 011.00 |
CU Autres participations | 940 722.00 | | 940 722.00 | 940 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 673 277.00 | | | 673 277.00 |
DH Report à nouveau | -933.00 | | | -933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 533.00 | | | 1 166 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 562.00 | | | 1 297 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 371.00 | | 19 324.00 | 940 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 922.00 | | 19 324.00 | 939 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UX Autres créances clients | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 003.00 | 3.00 | 17 000.00 | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 574.00 | 342 574.00 | | 342 574.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 029.00 | 114 029.00 | 17 000.00 | 131 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136.00 | | | 136.00 |
ST Autres comptes | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 186.00 | | | 16 186.00 |