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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 002.00 | 69 304.00 | 13 698.00 | 83 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 68 764.00 | 1 364.00 | 70 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 316.00 | 139 384.00 | 15 931.00 | 155 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BN En cours de production de biens | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 348.00 | 139 384.00 | 166 963.00 | 306 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
DH Report à nouveau | -24 217.00 | -16 687.00 | | -24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | -7 529.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 15 711.00 | -4 471.00 | | 15 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | 67 283.00 | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 8 717.00 | | 9 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 62 746.00 | | 32 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 752.00 | 47 582.00 | | 99 752.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 626.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 252.00 | 423 036.00 | | 151 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 963.00 | 418 564.00 | | 166 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 852.00 | 67 283.00 | | 8 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 798 255.00 | | 798 255.00 | 798 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 255.00 | | 798 255.00 | 798 255.00 |
FM Production stockée | | | -185 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 2 095.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 2 095.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 29 154.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 654.00 | 616 663.00 | | 612 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 471.00 | 624 193.00 | | 592 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | -7 529.00 | | 20 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 825.00 | | 3 191.00 | 151 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | | | 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 640.00 | | 3 191.00 | 149 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 254.00 | 5 129.00 | | 134 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | | | 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 935.00 | 5 129.00 | | 132 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 594.00 | 41 801.00 | 793.00 | 42 594.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 295.00 | 136 483.00 | 9 812.00 | 146 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | | | 174.00 |
ST Autres comptes | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287.00 | | | 287.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |