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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 494.00 | 1 823.00 | 177 670.00 | 179 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 1 094 942.00 | | 1 094 942.00 | 1 094 942.00 |
CF Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 020.00 | | 1 142 020.00 | 1 142 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 513.00 | 1 823.00 | 1 319 690.00 | 1 321 513.00 |
CU Autres participations | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 109 020.00 | 53 155.00 | | 109 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 042.00 | 175 865.00 | | 135 042.00 |
DL TOTAL (I) | 772 062.00 | 757 020.00 | | 772 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 580.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 507.00 | 520 390.00 | | 520 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 12 814.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | 14 233.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 628.00 | 549 017.00 | | 547 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 690.00 | 1 306 037.00 | | 1 319 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 628.00 | 549 017.00 | | 547 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 1 580.00 | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | 9 008.00 | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 8 020.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 13 420.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 396.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | 11 025.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 3 339.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 544.00 | 264 404.00 | | 240 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 502.00 | 88 540.00 | | 105 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 042.00 | 175 865.00 | | 135 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 475.00 | | 1 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 421.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 53.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 045.00 | | | 1 094 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 520 507.00 | 520 507.00 | | 520 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 374.00 | 1 098 374.00 | | 1 098 374.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 628.00 | 547 628.00 | | 547 628.00 |