| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 976.00 | 94 559.00 | 39 416.00 | 133 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 706.00 | 112 027.00 | 11 679.00 | 123 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 35.00 | 1 037.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 874.00 | 270 043.00 | 392 831.00 | 662 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 902.00 | 138 105.00 | 585 797.00 | 723 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 887.00 | 53 791.00 | 280 097.00 | 333 887.00 |
BZ Autres créances | 317 770.00 | | 317 770.00 | 317 770.00 |
CF Disponibilités | 1 038 266.00 | | 1 038 266.00 | 1 038 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 813.00 | 191 896.00 | 2 282 917.00 | 2 474 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 687.00 | 461 939.00 | 2 675 749.00 | 3 137 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 195.00 | 56 672.00 | 134 523.00 | 191 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 185.00 | 840 185.00 | | 840 185.00 |
DH Report à nouveau | -106 487.00 | -199 005.00 | | -106 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 629.00 | 92 518.00 | | 251 629.00 |
DL TOTAL (I) | 985 327.00 | 733 698.00 | | 985 327.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 462.00 | 250 065.00 | | 166 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 868.00 | 297 926.00 | | 1 088 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 885.00 | 442 733.00 | | 293 885.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 9 945.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 421.00 | 1 001 289.00 | | 1 549 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 749.00 | 1 734 987.00 | | 2 675 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916 229.00 | 2 965 545.00 | 6 881 774.00 | 3 916 229.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 229.00 | 2 965 545.00 | 6 881 774.00 | 3 916 229.00 |
FM Production stockée | | | 21 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 224.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 157 138.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | 116.00 | | 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 160 773.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 248.00 | 130 699.00 | | 39 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 326.00 | 42 903.00 | | 210 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 573.00 | 173 602.00 | | 390 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 653.00 | -12 829.00 | | -389 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 688.00 | 52 774.00 | | 113 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 713.00 | 6 746 215.00 | | 7 489 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 083.00 | 6 653 697.00 | | 7 238 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 629.00 | 92 518.00 | | 251 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 880.00 | | 234 990.00 | 522 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 218.00 | | 81 727.00 | 116 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 268.00 | 126 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 727.00 | 13 268.00 | 662 874.00 | 81 727.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 727.00 | | 213 976.00 | 81 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 079.00 | | 89 624.00 | 206 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 406.00 | | 5 372.00 | 119 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 177.00 | | 58 267.00 | 81 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 950.00 | 36 534.00 | | 138 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 215.00 | 24 207.00 | | 39 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 735.00 | 12 327.00 | | 99 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 040.00 | 31 520.00 | | 63 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 020.00 | 6 000.00 | 30 915.00 | 163 020.00 |
6T Sur comptes clients | 63 584.00 | 31 225.00 | 41 018.00 | 63 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 643.00 | 68 745.00 | 71 933.00 | 289 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 643.00 | 209 745.00 | 71 933.00 | 289 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 744.00 | 71 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 868.00 | 1 088 868.00 | | 1 088 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 484.00 | 162 484.00 | | 162 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
UX Autres créances clients | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
VB T. V. A. | 228 831.00 | 228 831.00 | | 228 831.00 |
VI Groupe et associés | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 554.00 | 602 196.00 | 180 358.00 | 782 554.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 421.00 | 1 549 421.00 | | 1 549 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |