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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126.00 | 79 459.00 | 1 667.00 | 81 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 601.00 | 24 722.00 | 9 878.00 | 34 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 973.00 | 104 181.00 | 30 791.00 | 134 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BN En cours de production de biens | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 994.00 | | 413 994.00 | 413 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 966.00 | 104 181.00 | 444 785.00 | 548 966.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DH Report à nouveau | -346 848.00 | | | -346 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 336.00 | | | -24 336.00 |
DL TOTAL (I) | -241 518.00 | | | -241 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 480.00 | | | 274 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
EA Autres dettes | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 303.00 | | | 686 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 785.00 | | | 444 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 431.00 | | | 644 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 016.00 | 8 165.00 | | 96 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 016.00 | 8 165.00 | | 96 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 647.00 | 331 647.00 | | 331 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 647.00 | 331 647.00 | | 331 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 303.00 | 686 303.00 | | 686 303.00 |