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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 968 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 78 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
BF Prêts | | | 70 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 352 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 113 349.00 | |
BT Marchandises | | | 2 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 604 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 726 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 633 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 985 696.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -700 375.00 | -101 582.00 | | -700 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | -598 792.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | -605 599.00 | -624 150.00 | | -605 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 242.00 | 1 287 661.00 | | 1 286 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 378.00 | 1 304 378.00 | | 1 304 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 987.00 | 66 565.00 | | 60 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 748.00 | 178 687.00 | | 317 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 290.00 | 431 339.00 | | 482 290.00 |
EA Autres dettes | 101 151.00 | 64 477.00 | | 101 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 3 400.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 296.00 | 3 336 506.00 | | 3 561 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 696.00 | 2 774 356.00 | | 2 985 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 931.00 | 678 538.00 | | 910 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 238 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 577.00 | 3 804.00 | | 55 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 577.00 | 135 804.00 | | 55 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 577.00 | -120 804.00 | | -23 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 727.00 | 279 947.00 | | 2 212 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 176.00 | 878 739.00 | | 2 194 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 551.00 | -598 792.00 | | 18 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 978.00 | | 68 785.00 | 4 795 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 864 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 072.00 | | 63 351.00 | 4 492 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 039.00 | | 5 434.00 | 275 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 344.00 | 129 903.00 | | 3 382 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 344.00 | 129 903.00 | | 3 376 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 32 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 355.00 | 6 016.00 | 7 355.00 | 7 355.00 |
6T Sur comptes clients | 3 583.00 | 2 249.00 | | 3 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 938.00 | 8 265.00 | 7 355.00 | 110 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 938.00 | 8 265.00 | 39 355.00 | 172 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 748.00 | 317 748.00 | | 317 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 079.00 | 272 079.00 | | 272 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
UX Autres créances clients | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 242.00 | 1 242.00 | 1 285 000.00 | 1 286 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 378.00 | | | 1 304 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 549.00 | 236 549.00 | | 236 549.00 |
VP Divers | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 314.00 | 319 314.00 | | 319 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 097.00 | 724 197.00 | 287 900.00 | 1 012 097.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 309.00 | 910 931.00 | 1 285 000.00 | 3 500 309.00 |