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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 22 156.00 | 772.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 648.00 | 58 814.00 | 31 834.00 | 90 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 944.00 | 83 536.00 | 102 408.00 | 185 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 466.00 | 1 958.00 | 145 508.00 | 147 466.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 191 847.00 | | 191 847.00 | 191 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 566.00 | 1 958.00 | 344 608.00 | 346 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 510.00 | 85 494.00 | 447 016.00 | 532 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 165.00 | 153 515.00 | | 156 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 25 950.00 | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 218 260.00 | 196 234.00 | | 218 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 031.00 | 7 096.00 | | 23 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 7 587.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 12 731.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 116.00 | 154 265.00 | | 172 116.00 |
EA Autres dettes | 18 383.00 | 1 185.00 | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 755.00 | 182 864.00 | | 228 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 016.00 | 379 098.00 | | 447 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 031.00 | 8 235.00 | 14 796.00 | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 755.00 | 213 960.00 | 14 796.00 | 228 755.00 |