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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 723.00 | 77 966.00 | 8 758.00 | 86 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 419.00 | 210 985.00 | 36 434.00 | 247 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 907.00 | 429 106.00 | 160 800.00 | 589 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 275.00 | 3 515.00 | 553 760.00 | 557 275.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CF Disponibilités | 297 565.00 | | 297 565.00 | 297 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 631.00 | 3 515.00 | 992 115.00 | 995 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 537.00 | 432 621.00 | 1 152 916.00 | 1 585 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 960.00 | 352 867.00 | | 276 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | -55 906.00 | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 469 200.00 | 407 148.00 | | 469 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 787.00 | 519 903.00 | | 304 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 258.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 811.00 | 85 979.00 | | 103 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 270.00 | 277 580.00 | | 274 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 716.00 | 883 719.00 | | 683 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 916.00 | 1 290 867.00 | | 1 152 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 109.00 | 883 719.00 | | 541 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 056.00 | 104 535.00 | | 119 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 893.00 | | 20 379.00 | 819 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 59 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 366.00 | 589 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 319.00 | 459 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 032.00 | | 20 379.00 | 689 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 639.00 | 16 786.00 | 250 319.00 | 662 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 1 368.00 | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 801.00 | 15 418.00 | 250 319.00 | 648 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 553 450.00 | 553 450.00 | | 553 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 730.00 | 43 123.00 | 142 607.00 | 185 730.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
VP Divers | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 896.00 | 632 896.00 | | 632 896.00 |
VW T.V.A. | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 716.00 | 541 109.00 | 142 607.00 | 683 716.00 |