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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 385.00 | 2 531.00 | 23 854.00 | 26 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 443.00 | 21 904.00 | 8 539.00 | 30 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 874.00 | 38 482.00 | 93 392.00 | 131 874.00 |
BT Marchandises | 266 709.00 | 38 697.00 | 228 012.00 | 266 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 851.00 | 98 010.00 | 196 840.00 | 294 851.00 |
BZ Autres créances | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CF Disponibilités | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 306.00 | 136 707.00 | 625 598.00 | 762 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 181.00 | 175 190.00 | 718 991.00 | 894 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DH Report à nouveau | -4 011.00 | -4 012.00 | | -4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 241.00 | 1.00 | | -29 241.00 |
DL TOTAL (I) | -21 179.00 | 8 061.00 | | -21 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 393.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 934.00 | 403 649.00 | | 325 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 793.00 | 270 475.00 | | 302 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 174.00 | 71 301.00 | | 71 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 660.00 | | |
EA Autres dettes | 10 277.00 | 10 043.00 | | 10 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 170.00 | 762 523.00 | | 740 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 991.00 | 770 585.00 | | 718 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 045.00 | 762 523.00 | | 722 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 326.00 | 1 312.00 | 1 684 638.00 | 1 683 326.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 827.00 | 1 312.00 | 1 703 139.00 | 1 701 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 203.00 | 45 494.00 | | 69 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 969.00 | 1 882 573.00 | | 1 813 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 210.00 | 1 882 572.00 | | 1 843 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 241.00 | 1.00 | | -29 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | 4 607.00 | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 067.00 | | 21 808.00 | 110 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | | 21 570.00 | 49 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 761.00 | | 238.00 | 60 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 535.00 | | 12 838.00 | 51 535.00 |
6T Sur comptes clients | 97 167.00 | 3 411.00 | 2 567.00 | 97 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 702.00 | 3 411.00 | 15 405.00 | 148 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 702.00 | 3 411.00 | 15 405.00 | 148 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | 15 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 934.00 | 307 809.00 | 18 125.00 | 325 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 794.00 | 302 794.00 | | 302 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
UX Autres créances clients | 187 429.00 | 187 429.00 | | 187 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 809.00 | | | 307 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 650.00 | | | 403 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 772.00 | 290 351.00 | 168 421.00 | 458 772.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 171.00 | 722 046.00 | 18 125.00 | 740 171.00 |