| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 758.00 | | 744 758.00 | 744 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 716.00 | 439 171.00 | 108 545.00 | 547 716.00 |
BZ Autres créances | 220 672.00 | | 220 672.00 | 220 672.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 945.00 | 439 171.00 | 340 774.00 | 779 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 703.00 | 439 171.00 | 1 085 532.00 | 1 524 703.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 464 320.00 | 245 016.00 | | 464 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 219 304.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 947 050.00 | 945 213.00 | | 947 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 59 757.00 | | 22 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 373.00 | 407 947.00 | | 110 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 96 961.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 482.00 | 564 665.00 | | 138 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 532.00 | 1 514 879.00 | | 1 085 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 103 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 535.00 | 46 215.00 | | 50 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 502 809.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 83 055.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 535.00 | 1 632 079.00 | | 55 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 7 033.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 1 271 642.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 098.00 | 360 437.00 | | 53 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 363.00 | 2 146 108.00 | | 229 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 526.00 | 1 926 804.00 | | 227 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836.00 | 219 304.00 | | 1 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 442.00 | | | 745 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 744 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 744 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 442.00 | | | 745 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 519 534.00 | 11 255.00 | 91 618.00 | 519 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 534.00 | 11 255.00 | 91 618.00 | 519 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 534.00 | 11 255.00 | 96 618.00 | 524 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 255.00 | 91 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UP Prêts | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
UX Autres créances clients | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 359.00 | | | 335 359.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 212 609.00 | | | 212 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 702.00 | 433 585.00 | 380 117.00 | 813 702.00 |
VW T.V.A. | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |