| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 181.00 | 15 762.00 | 419.00 | 16 181.00 |
AH Fonds commercial | 710 021.00 | | 710 021.00 | 710 021.00 |
AP Constructions | 406 776.00 | 93 004.00 | 313 772.00 | 406 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 743.00 | 1 172 651.00 | 420 092.00 | 1 592 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 558.00 | 960 165.00 | 1 133 394.00 | 2 093 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 381.00 | 2 241 582.00 | 2 688 799.00 | 4 930 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 162.00 | 247 812.00 | 5 492 350.00 | 5 740 162.00 |
BZ Autres créances | 1 440 635.00 | | 1 440 635.00 | 1 440 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CF Disponibilités | 4 342 324.00 | | 4 342 324.00 | 4 342 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 015 923.00 | 247 812.00 | 11 768 111.00 | 12 015 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 304.00 | 2 489 394.00 | 14 456 910.00 | 16 946 304.00 |
CU Autres participations | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 962 989.00 | 3 347 578.00 | | 3 962 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 887.00 | 615 411.00 | | 1 083 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 538 609.00 | 5 244 310.00 | | 6 538 609.00 |
DP Provisions pour risques | 95 190.00 | 96 099.00 | | 95 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 190.00 | 96 099.00 | | 95 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 943.00 | 478 182.00 | | 357 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 927.00 | 217 353.00 | | 208 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 680.00 | 4 557 788.00 | | 4 647 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 694.00 | 2 200 479.00 | | 2 342 694.00 |
EA Autres dettes | 259 990.00 | 213 325.00 | | 259 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823 111.00 | 7 673 005.00 | | 7 823 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 910.00 | 13 013 414.00 | | 14 456 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 583 351.00 | 7 315 038.00 | | 7 583 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | 2 775.00 | | 5 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 927.00 | | | 208 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 792.00 | | 420 792.00 | 420 792.00 |
FG Production vendue services | 23 363 954.00 | | 23 363 954.00 | 23 363 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 784 746.00 | | 23 784 746.00 | 23 784 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 881 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 932 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 734.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 356 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 102.00 | 33 742.00 | | 73 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 605.00 | 43 461.00 | | 16 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 422.00 | 17 750.00 | | 172 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 027.00 | 61 211.00 | | 189 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 10 461.00 | | 6 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434.00 | 10 461.00 | | 20 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 593.00 | 50 750.00 | | 168 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 337.00 | 109 878.00 | | 191 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 168.00 | 250 051.00 | | 403 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070 615.00 | 19 398 294.00 | | 24 070 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986 728.00 | 18 782 883.00 | | 22 986 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 887.00 | 615 411.00 | | 1 083 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 924.00 | | 1 749 679.00 | 4 575 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 239.00 | 111 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 222.00 | 4 930 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 983.00 | 4 093 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 047.00 | | 2 155.00 | 724 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 281.00 | | 1 286 779.00 | 3 725 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 595.00 | | 460 745.00 | 126 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 452.00 | 437 867.00 | 84 737.00 | 1 888 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 1 736.00 | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 426.00 | 436 131.00 | 84 737.00 | 1 874 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 679.00 | 4 647 679.00 | | 4 647 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 605.00 | 811 605.00 | | 811 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 521.00 | 365 521.00 | | 365 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 989.00 | 259 989.00 | | 259 989.00 |
UP Prêts | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 442 976.00 | 5 442 976.00 | | 5 442 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 184.00 | | 297 184.00 | 297 184.00 |
VB T. V. A. | 1 218 600.00 | 1 218 600.00 | | 1 218 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 492.00 | 118 610.00 | 233 882.00 | 352 492.00 |
VI Groupe et associés | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 376.00 | 75 645.00 | 116 731.00 | 192 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 434.00 | 172 434.00 | | 172 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 312.00 | 6 941 225.00 | 510 087.00 | 7 451 312.00 |
VW T.V.A. | 964 483.00 | 964 483.00 | | 964 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 234.00 | 7 583 351.00 | 233 882.00 | 7 817 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |