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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | 4 701.00 | 1 617.00 | 6 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 886 971.00 | 4 701.00 | 11 882 270.00 | 11 886 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
BZ Autres créances | 6 160 441.00 | 424 075.00 | 5 736 366.00 | 6 160 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 100.00 | | 862 100.00 | 862 100.00 |
CF Disponibilités | 1 300 825.00 | | 1 300 825.00 | 1 300 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 764.00 | 424 075.00 | 7 951 689.00 | 8 375 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 735.00 | 428 776.00 | 19 833 959.00 | 20 262 735.00 |
CU Autres participations | 11 878 153.00 | | 11 878 153.00 | 11 878 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 947.00 | 826 947.00 | | 826 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
DH Report à nouveau | 15 142 187.00 | 15 458 266.00 | | 15 142 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 551.00 | -316 079.00 | | -85 551.00 |
DL TOTAL (I) | 16 153 273.00 | 16 238 823.00 | | 16 153 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 582.00 | 88 344.00 | | 2 712 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 82 442.00 | | 79 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 185.00 | 605 487.00 | | 882 185.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 999.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 686.00 | 777 272.00 | | 3 680 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 833 959.00 | 17 016 095.00 | | 19 833 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 183.00 | | | -52 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 753.00 | -154 495.00 | | -140 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 914.00 | 390 640.00 | | 276 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 465.00 | 706 719.00 | | 362 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 551.00 | -316 079.00 | | -85 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 837.00 | 6 255.00 | 2 712 582.00 | 2 718 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212 840.00 | 5 631 565.00 | 581 275.00 | 6 212 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 686.00 | 968 105.00 | 2 712 582.00 | 3 680 686.00 |