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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 816.00 | 4 424.00 | 6 240.00 |
AN Terrains | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AP Constructions | 679 719.00 | 340 474.00 | 339 244.00 | 679 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 603.00 | 163 301.00 | 178 302.00 | 341 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 388.00 | 217 173.00 | 133 215.00 | 350 388.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 111.00 | 733 225.00 | 656 885.00 | 1 390 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CF Disponibilités | 318 494.00 | | 318 494.00 | 318 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 009.00 | | 464 009.00 | 464 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 120.00 | 733 225.00 | 1 120 895.00 | 1 854 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 429 184.00 | | | 429 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 813.00 | | | -216 813.00 |
DL TOTAL (I) | 296 218.00 | | | 296 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 418.00 | | | 377 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 676.00 | | | 824 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 895.00 | | | 1 120 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 358.00 | | | 649 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 808.00 | 401 451.00 | 232 149.00 | 1 220 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 068.00 | 400 251.00 | 232 149.00 | 1 214 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 885.00 | 81 450.00 | 216 110.00 | 867 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 069.00 | 81 450.00 | 216 110.00 | 866 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 435.00 | 286 435.00 | | 286 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 000.00 | 201 682.00 | 175 318.00 | 377 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 214.00 | 97 514.00 | 1 700.00 | 99 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 677.00 | 649 359.00 | 175 318.00 | 824 677.00 |