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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
AH Fonds commercial | 548 763.00 | 548 763.00 | | 548 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 364.00 | 319 364.00 | | 319 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990 114.00 | 990 114.00 | | 990 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CF Disponibilités | 5 198 242.00 | | 5 198 242.00 | 5 198 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 779.00 | | 5 253 779.00 | 5 253 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 892.00 | 990 114.00 | 5 253 779.00 | 6 243 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 000.00 | 2 461 000.00 | | 2 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 100.00 | 246 100.00 | | 246 100.00 |
DG Autres réserves | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 197.00 | 2 548 427.00 | | 2 415 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | -133 230.00 | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 262.00 | 5 248 467.00 | | 5 248 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 674.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 40 517.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517.00 | 45 191.00 | | 5 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 779.00 | 5 293 659.00 | | 5 253 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230.00 | 4 973.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942.00 | 210 580.00 | | 13 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148.00 | 343 810.00 | | 14 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | -133 230.00 | | -205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 114.00 | | | 992 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 990 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 253.00 | | | 604 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 861.00 | | | 385 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 114.00 | | | 990 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 253.00 | | | 604 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 861.00 | | | 385 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |