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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
CU Autres participations | 239 917.00 | | 239 917.00 | 239 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 61 817.00 | 54 751.00 | | 61 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | 7 066.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 72 592.00 | 70 675.00 | | 72 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 26 128.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 323.00 | 155 247.00 | | 156 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 9 140.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 1 321.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 104.00 | 191 837.00 | | 172 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 697.00 | 262 513.00 | | 244 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 104.00 | 191 837.00 | | 172 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 1 247.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 15 408.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083.00 | 8 342.00 | | 10 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916.00 | 7 066.00 | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 253.00 | | 600.00 | 241 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 253.00 | | 600.00 | 241 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UP Prêts | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -240 834.00 | | | -240 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |