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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 7 617.00 | 4 477.00 | 12 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 849.00 | 7 617.00 | 242 232.00 | 249 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 061.00 | 7 617.00 | 365 444.00 | 373 061.00 |
CU Autres participations | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DH Report à nouveau | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 275 579.00 | | | 275 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 444.00 | | | 365 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 750.00 | | 54 601.00 | 242 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 237 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 249 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 655.00 | | 54 600.00 | 230 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 2 377.00 | 7 617.00 | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 2 377.00 | 7 617.00 | 5 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 431.00 | 38 781.00 | 104 650.00 | 143 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |