| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 455.00 | 1 040.00 | 32 415.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 858.00 | 27 770.00 | 102 088.00 | 129 858.00 |
BZ Autres créances | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 390.00 | 27 770.00 | 162 620.00 | 190 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 845.00 | 28 810.00 | 195 035.00 | 223 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 390.00 | 17 158.00 | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 38 540.00 | 35 309.00 | | 38 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | 114 554.00 | | 125 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 12 051.00 | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 495.00 | 126 777.00 | | 156 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 035.00 | 162 086.00 | | 195 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 454.00 | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 454.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | 454.00 | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 7 422.00 | | 14 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 251.00 | 131 914.00 | | 168 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 861.00 | 114 756.00 | | 147 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 390.00 | 17 159.00 | | 20 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 055.00 | 400.00 | | 33 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 400.00 | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
VB T. V. A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VC Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 791.00 | 190 391.00 | 400.00 | 190 791.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |