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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 12 198.00 | 4 820.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768.00 | 16 448.00 | 6 320.00 | 22 768.00 |
BT Marchandises | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 467.00 | | 351 467.00 | 351 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 235.00 | 16 448.00 | 357 787.00 | 374 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 434.00 | 23 577.00 | | 25 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 563.00 | 1 857.00 | | 44 563.00 |
DL TOTAL (I) | 122 797.00 | 78 234.00 | | 122 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 943.00 | 50 000.00 | | 38 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | 11 016.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 725.00 | 115 458.00 | | 82 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 760.00 | 131 557.00 | | 106 760.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 4 833.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 990.00 | 312 864.00 | | 234 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 787.00 | 391 098.00 | | 357 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 637.00 | | 4 159.00 | 21 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 22 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 17 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 887.00 | | 4 159.00 | 15 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | 1 336.00 | 3 028.00 | 18 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 1 336.00 | 3 028.00 | 13 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 943.00 | 16 643.00 | 22 300.00 | 38 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 139.00 | 208 839.00 | 22 300.00 | 231 139.00 |