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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 202 342.00 | 457 662.00 | 744 680.00 | 1 202 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 6 980.00 | 13 970.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 7 351.00 | 640.00 | 7 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 712 754.00 | 471 993.00 | 1 240 761.00 | 1 712 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 827.00 | | 140 827.00 | 140 827.00 |
BZ Autres créances | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 1 197 858.00 | | 1 197 858.00 | 1 197 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 958.00 | | 1 486 958.00 | 1 486 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 712.00 | 471 993.00 | 2 727 720.00 | 3 199 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 785.00 | 361 785.00 | | 361 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
DG Autres réserves | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
DH Report à nouveau | 418 618.00 | | | 418 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 462.00 | 418 618.00 | | 293 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 471.00 | 953 010.00 | | 1 246 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 980.00 | 685 724.00 | | 618 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 392.00 | 654 728.00 | | 799 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 34 837.00 | | 33 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 623.00 | 67 084.00 | | 29 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 248.00 | 1 442 373.00 | | 1 481 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 720.00 | 2 395 383.00 | | 2 727 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 392.00 | | | 799 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
FG Production vendue services | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 005.00 | | 386 005.00 | 386 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 128.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 057.00 | 61 206.00 | | 36 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 565.00 | 851 512.00 | | 643 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 104.00 | 432 894.00 | | 350 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 462.00 | 418 618.00 | | 293 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 957.00 | | 50 000.00 | 1 664 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 481 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 1 712 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 283.00 | | | 1 231 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 674.00 | | 50 000.00 | 433 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 865.00 | 72 128.00 | | 399 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 865.00 | 72 128.00 | | 399 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 980.00 | 67 966.00 | 282 312.00 | 618 980.00 |
VI Groupe et associés | 799 392.00 | | 799 392.00 | 799 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 272.00 | 588 272.00 | | 588 272.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 248.00 | 130 842.00 | 1 081 704.00 | 1 481 248.00 |