| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 5 794.00 | 635.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429.00 | 5 794.00 | 635.00 | 6 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 703.00 | 226 260.00 | 1 405 443.00 | 1 631 703.00 |
BZ Autres créances | 1 919 563.00 | | 1 919 563.00 | 1 919 563.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 211.00 | 226 260.00 | 3 327 951.00 | 3 554 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 440.00 | 232 054.00 | 3 330 386.00 | 3 562 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 944.00 | | | -737 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 907.00 | | | -153 907.00 |
DL TOTAL (I) | -847 851.00 | | | -847 851.00 |
DP Provisions pour risques | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 211.00 | | | 297 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 066.00 | | | 1 007 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 339.00 | | | 487 339.00 |
EA Autres dettes | 2 288 295.00 | | | 2 288 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 094.00 | | | 3 876 094.00 |
ED (V) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 386.00 | | | 3 330 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 281.00 | 348 048.00 | 3 863 329.00 | 3 515 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 281.00 | 348 048.00 | 3 863 329.00 | 3 515 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | -9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 529.00 | | | 4 144 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 436.00 | | | 4 298 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 907.00 | | | -153 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667.00 | | 762.00 | 5 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 762.00 | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 127.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 127.00 | | 5 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 150.00 | 4 162.00 | 13 101.00 | 306 150.00 |
6T Sur comptes clients | 249 253.00 | 42 380.00 | 65 373.00 | 249 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 253.00 | 42 380.00 | 65 373.00 | 249 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 403.00 | 46 542.00 | 78 474.00 | 555 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 742.00 | 65 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | 13 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 100.00 | 1 056 100.00 | | 1 056 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 005.00 | | | 1 560 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
VB T. V. A. | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 082.00 | | | 1 813 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 295.00 | 2 288 295.00 | | 2 288 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 455.00 | 3 551 455.00 | | 3 551 455.00 |
VW T.V.A. | 209 451.00 | 209 451.00 | | 209 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 094.00 | 3 876 094.00 | | 3 876 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
ST Autres comptes | 235 819.00 | | | 235 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414 985.00 | | | 2 414 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 772.00 | | | 262 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 813.00 | | | 1 005 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 031 088.00 | | | 3 031 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |