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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 930.00 | 259 443.00 | 41 487.00 | 300 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 380.00 | 272 025.00 | 53 356.00 | 325 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 846.00 | 119 071.00 | 2 389 775.00 | 2 508 846.00 |
BZ Autres créances | 1 549 796.00 | | 1 549 796.00 | 1 549 796.00 |
CF Disponibilités | 367 295.00 | | 367 295.00 | 367 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 101.00 | 119 071.00 | 4 353 030.00 | 4 472 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 481.00 | 391 096.00 | 4 406 385.00 | 4 797 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 300.00 | | | 387 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 240.00 | | | 935 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 299.00 | | | 1 476 299.00 |
DP Provisions pour risques | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 962.00 | | | 2 386 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 460.00 | | | 444 460.00 |
EA Autres dettes | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 363.00 | | | 2 879 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 385.00 | | | 4 406 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 363.00 | | | 2 879 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 570.00 | 4 566 942.00 | 4 899 512.00 | 332 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 570.00 | 4 566 942.00 | 4 899 512.00 | 332 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 723.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 143.00 | | | 340 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 488.00 | | | 5 270 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 248.00 | | | 4 335 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 240.00 | | | 935 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 315.00 | | 11 179.00 | 315 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 325 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 300 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 865.00 | | 11 179.00 | 290 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 563.00 | 20 576.00 | 1 114.00 | 252 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 981.00 | 20 576.00 | 1 114.00 | 239 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 295.00 | 50 723.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
6T Sur comptes clients | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 366.00 | 50 723.00 | 9 295.00 | 128 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 723.00 | 9 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 962.00 | 2 386 962.00 | | 2 386 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 043.00 | 160 043.00 | | 160 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 775.00 | 2 389 775.00 | | 2 389 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
VB T. V. A. | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 871.00 | 1 056 871.00 | | 1 056 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 831.00 | 378 831.00 | | 378 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 970.00 | 3 983 095.00 | 127 875.00 | 4 110 970.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 363.00 | 2 879 363.00 | | 2 879 363.00 |