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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 223.00 | 127 989.00 | 240 234.00 | 368 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 589.00 | 128 989.00 | 252 600.00 | 381 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 904.00 | | 792 904.00 | 792 904.00 |
BZ Autres créances | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CF Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 683.00 | | 873 683.00 | 873 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 272.00 | 128 989.00 | 1 126 282.00 | 1 255 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 387 558.00 | 350 071.00 | | 387 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 041.00 | 167 488.00 | | 146 041.00 |
DL TOTAL (I) | 575 523.00 | 559 482.00 | | 575 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 758.00 | 94 390.00 | | 73 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 891.00 | 226 782.00 | | 132 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 110.00 | 289 132.00 | | 344 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 759.00 | 610 305.00 | | 550 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 282.00 | 1 169 787.00 | | 1 126 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 311.00 | | 1 851 311.00 | 1 851 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 311.00 | | 1 851 311.00 | 1 851 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 083.00 | 1 527 699.00 | | 1 861 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 958.00 | 1 291 895.00 | | 1 658 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 125.00 | 235 804.00 | | 202 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 049.00 | | 1 540.00 | 380 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 683.00 | | 1 540.00 | 366 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 304.00 | 40 685.00 | | 88 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 304.00 | 40 685.00 | | 87 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 792 904.00 | 792 904.00 | | 792 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 758.00 | 20 868.00 | 52 890.00 | 73 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 365.00 | 843 999.00 | 12 366.00 | 856 365.00 |
VW T.V.A. | 132 151.00 | 132 151.00 | | 132 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 759.00 | 497 869.00 | 52 890.00 | 550 759.00 |