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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 538.00 | 836.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 167.00 | 76 181.00 | 13 986.00 | 90 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 542.00 | 76 720.00 | 14 822.00 | 91 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 653.00 | | 110 653.00 | 110 653.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CF Disponibilités | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 778.00 | | 207 778.00 | 207 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 321.00 | 76 720.00 | 222 601.00 | 299 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -360 578.00 | -368 381.00 | | -360 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 666.00 | 7 802.00 | | 22 666.00 |
DL TOTAL (I) | -328 307.00 | -350 973.00 | | -328 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 581.00 | 414 084.00 | | 398 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | 81 585.00 | | 88 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 718.00 | 40 218.00 | | 39 718.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | 23 428.00 | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 908.00 | 559 316.00 | | 550 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 601.00 | 208 343.00 | | 222 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 746.00 | | 855 746.00 | 855 746.00 |
FG Production vendue services | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 023.00 | | 967 023.00 | 967 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 24 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 321.00 | 808 968.00 | | 963 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 654.00 | 801 165.00 | | 940 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 666.00 | 7 802.00 | | 22 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 605.00 | | 1 936.00 | 89 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 605.00 | | 1 936.00 | 89 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 145.00 | 4 574.00 | | 72 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 145.00 | 4 574.00 | | 72 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 398 581.00 | 398 581.00 | | 398 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
VW T.V.A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 908.00 | 550 908.00 | | 550 908.00 |