| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 177.00 | 7 641.00 | 3 537.00 | 11 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 701.00 | 45 691.00 | 15 010.00 | 60 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 096.00 | 53 332.00 | 92 765.00 | 146 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 954.00 | 4 804.00 | 72 150.00 | 76 954.00 |
072 Créances – Autres | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 352 700.00 | | 352 700.00 | 352 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 150.00 | 4 804.00 | 672 347.00 | 677 150.00 |
110 Total général Actif | 823 247.00 | 58 136.00 | 765 111.00 | 823 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 177.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 016.00 | 843 569.00 | | 817 016.00 |
222 Production stockée | 43 061.00 | 13 077.00 | | 43 061.00 |
230 Autres produits | 11 906.00 | 19 886.00 | | 11 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 984.00 | 876 531.00 | | 871 984.00 |
242 Autres charges externes. | 313 247.00 | 295 159.00 | | 313 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 1 920.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 985.00 | 321 890.00 | | 366 985.00 |
252 Charges sociales | 139 599.00 | 119 343.00 | | 139 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 570.00 | 8 596.00 | | 10 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 866.00 | 1 010.00 | | 3 866.00 |
262 Autres charges | 4 473.00 | 5 499.00 | | 4 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 466.00 | 753 417.00 | | 844 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 518.00 | 123 114.00 | | 27 518.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 201.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 35 915.00 | | 7 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 951.00 | 87 379.00 | | 20 951.00 |