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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 678.00 | 2 320 174.00 | 10 180 504.00 | 12 500 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 638.00 | 1 437 994.00 | 292 644.00 | 1 730 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 4 156.00 | 1 057.00 | 5 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 373 790.00 | 5 373 790.00 | | 5 373 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 469 796.00 | 29 572 842.00 | 46 896 954.00 | 76 469 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 772.00 | 24 234.00 | 3 327 538.00 | 3 351 772.00 |
BZ Autres créances | 1 454 238.00 | 260 808.00 | 1 193 430.00 | 1 454 238.00 |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 348.00 | 285 042.00 | 4 539 306.00 | 4 824 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 294 143.00 | 29 857 884.00 | 51 436 260.00 | 81 294 143.00 |
CU Autres participations | 56 756 122.00 | 20 436 727.00 | 36 319 395.00 | 56 756 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 251 116.00 | 35 251 116.00 | | 35 251 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -5 596 718.00 | -1 562 803.00 | | -5 596 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 094.00 | -4 033 915.00 | | 2 285 094.00 |
DK Provisions réglementées | 53 404.00 | 31 876.00 | | 53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 32 012 798.00 | 29 706 176.00 | | 32 012 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 554 650.00 | 2 306 285.00 | | 1 554 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 523.00 | 386 960.00 | | 427 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 173.00 | 2 693 245.00 | | 1 982 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 670.00 | 148 161.00 | | 154 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 2 028.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 604.00 | 2 565 934.00 | | 2 551 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 544.00 | 1 047 990.00 | | 1 199 544.00 |
EA Autres dettes | 13 533 329.00 | 152.00 | | 13 533 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 441 289.00 | 3 764 265.00 | | 17 441 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 436 260.00 | 36 163 686.00 | | 51 436 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 684.00 | 2 215 985.00 | 3 749 669.00 | 1 533 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 684.00 | 2 215 985.00 | 3 749 669.00 | 1 533 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 355 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 926.00 | |
GE Autres charges | | | 143 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 425 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 981 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 034 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 528.00 | 21 994.00 | | -21 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 804.00 | 20 802.00 | | 34 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 748.00 | 243 490.00 | | -165 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 398 553.00 | 13 627 551.00 | | 18 398 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 113 459.00 | 17 661 465.00 | | 16 113 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 094.00 | -4 033 915.00 | | 2 285 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 990 000.00 | | 20 488 000.00 | 55 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 62 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 76 470 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 000.00 | | 9 085 000.00 | 3 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 000.00 | | 33 000.00 | 1 716 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 773 000.00 | | 11 370 000.00 | 50 773 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | | 2 552 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269 000.00 | 13 269 000.00 | | 13 269 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 374 000.00 | | 5 374 000.00 | 5 374 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VC Groupe et associés | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 189 000.00 | 4 809 000.00 | 5 380 000.00 | 10 189 000.00 |
VW T.V.A. | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 441 000.00 | 17 441 000.00 | | 17 441 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |