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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 311 148.00 | | 311 148.00 | 311 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 611.00 | 41 436.00 | 3 175.00 | 44 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 544.00 | 83 972.00 | 53 572.00 | 137 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 425.00 | 126 851.00 | 369 575.00 | 496 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 927.00 | 126 851.00 | 411 076.00 | 537 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 257 025.00 | 248 910.00 | | 257 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 8 115.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 267 962.00 | 265 572.00 | | 267 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 891.00 | 54 187.00 | | 55 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 164.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 43 579.00 | | 47 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | 37 773.00 | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 2 585.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 114.00 | 138 286.00 | | 143 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 076.00 | 403 858.00 | | 411 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 719.00 | 110 675.00 | | 101 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
FD Production vendue biens | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
FG Production vendue services | 236 502.00 | | 236 502.00 | 236 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 964.00 | | 329 964.00 | 329 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | 11 260.00 | | 11 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 608.00 | 8 700.00 | | 7 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 255.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 1 475.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 1 730.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 730.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 979.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 338.00 | 410 650.00 | | 349 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 948.00 | 402 535.00 | | 346 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | 8 115.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 410.00 | | 22 293.00 | 514 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498.00 | 37 780.00 | 496 425.00 | 2 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 37 740.00 | 182 155.00 | 2 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 591.00 | | | 312 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 099.00 | | 22 293.00 | 200 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 948.00 | 11 642.00 | 37 740.00 | 152 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 506.00 | 11 642.00 | 37 740.00 | 151 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 737.00 | 14 496.00 | 33 240.00 | 47 737.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VP Divers | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545.00 | 11 924.00 | 4 621.00 | 16 545.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 959.00 | 101 719.00 | 33 240.00 | 134 959.00 |