| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 1 136.00 | 954.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 422.00 | 60 375.00 | 8 047.00 | 68 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 513.00 | 61 512.00 | 9 001.00 | 70 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
CF Disponibilités | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 439.00 | 61 512.00 | 274 927.00 | 336 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DH Report à nouveau | -234.00 | | | -234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225.00 | -234.00 | | -4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231.00 | 11 456.00 | | 7 231.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 057.00 | | 80 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 401.00 | 67 875.00 | | 97 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 696.00 | 147 932.00 | | 177 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 927.00 | 249 388.00 | | 274 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 815.00 | | 1 332 815.00 | 1 332 815.00 |
FG Production vendue services | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 428.00 | | 1 343 428.00 | 1 343 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 37 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 285.00 | 1 160 086.00 | | 1 345 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 510.00 | 1 160 321.00 | | 1 349 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 225.00 | -234.00 | | -4 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 451.00 | 1 062.00 | | 69 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 451.00 | 1 062.00 | | 69 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 457.00 | 2 054.00 | | 59 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 457.00 | 2 054.00 | | 59 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |