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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | 25 001.00 | 448.00 | 25 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 25 226.00 | 5 096.00 | 30 322.00 |
BT Marchandises | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
CF Disponibilités | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 039.00 | | 360 039.00 | 360 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 361.00 | 25 226.00 | 365 135.00 | 390 361.00 |
CU Autres participations | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
DH Report à nouveau | -9 921.00 | -12 343.00 | | -9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 931.00 | 2 422.00 | | 27 931.00 |
DL TOTAL (I) | 140 990.00 | 113 059.00 | | 140 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 538.00 | 188 931.00 | | 170 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 8 091.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 453.00 | 77 878.00 | | 51 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 145.00 | 274 996.00 | | 224 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 135.00 | 388 056.00 | | 365 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 30 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 25 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 764.00 | 921.00 | 1 458.00 | 25 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | 921.00 | 1 458.00 | 25 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
VI Groupe et associés | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 420.00 | 201 420.00 | 3 000.00 | 204 420.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |