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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 678.00 | 686 189.00 | 191 489.00 | 877 678.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | 3 159.00 | 1.00 | 3 161.00 |
AP Constructions | 2 349 324.00 | 1 072 306.00 | 1 277 017.00 | 2 349 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 838.00 | 4 520 141.00 | 3 010 697.00 | 7 530 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 573.00 | 1 131 060.00 | 643 513.00 | 1 774 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 216.00 | 7 412 855.00 | 5 783 361.00 | 13 196 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531 483.00 | 222 818.00 | 6 308 665.00 | 6 531 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 593 007.00 | 36 803.00 | 1 556 204.00 | 1 593 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 489 330.00 | 125 920.00 | 4 363 409.00 | 4 489 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 223.00 | 83 509.00 | 5 347 714.00 | 5 431 223.00 |
BZ Autres créances | 2 777 965.00 | | 2 777 965.00 | 2 777 965.00 |
CF Disponibilités | 931 025.00 | | 931 025.00 | 931 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 417.00 | | 321 417.00 | 321 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 121 937.00 | 469 051.00 | 21 652 886.00 | 22 121 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 318 152.00 | 7 881 906.00 | 27 436 247.00 | 35 318 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 510.00 | 646 510.00 | | 646 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
DH Report à nouveau | 13 127 279.00 | 11 126 017.00 | | 13 127 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344 219.00 | 2 297 936.00 | | 3 344 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 085.00 | 979.00 | | 2 085.00 |
DK Provisions réglementées | 443 550.00 | 419 356.00 | | 443 550.00 |
DL TOTAL (I) | 17 628 295.00 | 14 555 450.00 | | 17 628 295.00 |
DN Avances conditionnées | 287 947.00 | 287 947.00 | | 287 947.00 |
DO TOTAL (II) | 287 947.00 | 287 947.00 | | 287 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 225.00 | 1 612 005.00 | | 1 050 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 464.00 | 3 986 785.00 | | 4 195 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 464.00 | 1 933 122.00 | | 2 399 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 488.00 | 87 699.00 | | 179 488.00 |
EA Autres dettes | 1 695 363.00 | 852 895.00 | | 1 695 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 005.00 | 8 472 505.00 | | 9 520 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 436 247.00 | 23 315 902.00 | | 27 436 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911 499.00 | 7 422 287.00 | | 8 911 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 878.00 | 74 287.00 | 97 165.00 | 22 878.00 |
FD Production vendue biens | 28 657 226.00 | 3 393 155.00 | 32 050 381.00 | 28 657 226.00 |
FG Production vendue services | 1 123 955.00 | 338 817.00 | 1 462 771.00 | 1 123 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 804 059.00 | 3 806 259.00 | 33 610 318.00 | 29 804 059.00 |
FM Production stockée | | | 2 593 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 492 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 811 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 795.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 670 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 822 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 63.00 | | 2 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 1 590.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 22 391.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 23 982.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 6 075.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 11 592.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 242.00 | 41 860.00 | | 25 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 855.00 | -17 879.00 | | -22 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 755.00 | 299 928.00 | | 500 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 103.00 | 671 285.00 | | 967 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 515 165.00 | 26 944 036.00 | | 36 515 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 170 946.00 | 24 646 100.00 | | 33 170 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344 219.00 | 2 297 936.00 | | 3 344 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301 735.00 | | 1 108 580.00 | 12 301 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 740.00 | 4 359.00 | 13 196 216.00 | 209 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 740.00 | 4 359.00 | 11 803 298.00 | 209 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 435.00 | | 186 866.00 | 698 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095 682.00 | | 921 714.00 | 11 095 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 617.00 | | | 507 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437 562.00 | 979 422.00 | 4 129.00 | 6 437 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 763.00 | 61 426.00 | | 624 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812 799.00 | 917 996.00 | 4 129.00 | 5 812 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 356.00 | 24 194.00 | | 419 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 896.00 | | 250 354.00 | 635 896.00 |
6T Sur comptes clients | 55 046.00 | 62 795.00 | 34 332.00 | 55 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 942.00 | 62 795.00 | 284 686.00 | 690 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 298.00 | 86 989.00 | 284 686.00 | 1 110 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 795.00 | 284 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 464.00 | 4 195 464.00 | | 4 195 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 519.00 | 1 208 519.00 | | 1 208 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 394.00 | 1 073 394.00 | | 1 073 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 363.00 | 1 695 363.00 | | 1 695 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | 6 250.00 | 1 367.00 | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 325 880.00 | 5 325 880.00 | | 5 325 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 344.00 | 21 835.00 | 83 509.00 | 105 344.00 |
VB T. V. A. | 340 589.00 | 340 589.00 | | 340 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 130.00 | 2 390 130.00 | | 2 390 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 225.00 | 441 719.00 | 608 506.00 | 1 050 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 772.00 | | | 561 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 417.00 | 321 417.00 | | 321 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538 223.00 | 8 453 346.00 | 84 877.00 | 8 538 223.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 005.00 | 8 911 499.00 | 608 506.00 | 9 520 005.00 |